方正富邦中证500ETF(510550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,156,493.49 |
-1,012,386.98 |
-850,943.61 |
-240,925.75 |
| 本期利润 |
1,750,329.55 |
-1,089,725.08 |
-951,507.41 |
911,204.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
-5.67 |
-4.50 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
-7.98 |
-6.34 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
10,421,103.43 |
3,383,090.73 |
4,867,632.70 |
6,764,562.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.25 |
0.35 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
34,164,420.43 |
17,126,407.73 |
18,610,949.70 |
20,507,879.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.25 |
1.35 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.89 |
24.62 |
35.42 |
49.22 |
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