海富通上证非周期ETF(510120)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
460,751.86 |
88,621.36 |
2,328,691.37 |
1,383,488.11 |
| 本期利润 |
-3,663,536.04 |
-1,319,512.46 |
-6,179.50 |
414,312.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.93 |
-0.34 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.56 |
-8.79 |
-0.03 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.37 |
-7.43 |
-0.91 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
4,913,569.03 |
4,921,995.91 |
4,812,795.04 |
4,167,778.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
1.26 |
1.24 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
14,865,526.84 |
16,044,962.56 |
17,332,827.76 |
19,070,713.46 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
4.12 |
4.45 |
4.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.37 |
73.66 |
87.59 |
91.64 |
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