万家科创板(506001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,681,087.03 |
-44,289,677.72 |
-89,327,919.06 |
-39,343,330.17 |
| 本期利润 |
31,647,641.69 |
17,381,371.73 |
-67,203,793.00 |
-37,860,707.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
3.68 |
-13.31 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
10.00 |
-11.77 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
20,273,586.28 |
-18,983,270.76 |
-140,150,259.00 |
-72,946,466.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
483,145,158.13 |
451,497,516.44 |
503,683,643.77 |
570,887,436.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.78 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.88 |
7.35 |
-13.90 |
-2.41 |
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