科创板基金(506000)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,945,415.82 |
-172,526,721.66 |
-337,670,457.04 |
-439,063,817.97 |
| 本期利润 |
127,627,284.61 |
232,773,692.12 |
-193,436,995.48 |
-414,692,825.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
17.73 |
-15.75 |
-21.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
16.58 |
-13.79 |
-18.12 |
| 期末可供分配利润 |
-540,830,160.84 |
-737,775,576.66 |
-902,919,312.04 |
-693,217,992.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,764,193,649.04 |
1,636,566,364.43 |
1,210,355,676.83 |
1,403,988,612.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.78 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.10 |
-19.38 |
-40.38 |
-30.84 |
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