国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,274,390.73 |
-2,930,121.79 |
-1,358,793.30 |
215,432.40 |
| 本期利润 |
-2,527,027.34 |
-1,343,722.70 |
-7,813,526.43 |
-1,342,392.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.57 |
-3.87 |
-19.80 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.77 |
-4.27 |
-13.60 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-2,351,678.22 |
-861,967.13 |
1,274,300.89 |
3,375,536.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.03 |
0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
35,671,856.42 |
33,924,678.99 |
35,535,202.39 |
38,347,895.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.99 |
1.04 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.38 |
-0.71 |
3.72 |
24.86 |
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