银河中证沪港深高股息C(501308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,014.46 |
55,732.99 |
-45,792.72 |
11,349.49 |
| 本期利润 |
5,464.29 |
28,744.91 |
-11,519.28 |
23,815.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
2.59 |
-1.71 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.17 |
12.07 |
-2.60 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
-95,671.21 |
-662,812.10 |
-92,530.27 |
-42,660.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,265,691.58 |
5,842,776.97 |
654,747.53 |
612,719.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.85 |
-0.56 |
-11.27 |
-6.51 |
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