添富创新未来LOF(501206)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,972,515.79 |
-387,617,257.58 |
-358,492,250.01 |
-527,245,070.20 |
| 本期利润 |
193,912,637.05 |
134,616,803.42 |
-237,213,407.42 |
-569,623,152.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
5.97 |
-10.42 |
-17.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
7.11 |
-9.14 |
-17.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,639,367,991.60 |
-1,870,188,099.34 |
-2,146,713,701.64 |
-2,108,671,225.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.48 |
-0.50 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,319,572,735.66 |
2,311,735,983.95 |
2,158,064,790.01 |
2,595,455,878.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.50 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.15 |
-40.91 |
-49.87 |
-44.83 |
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