嘉实欣荣LOF(501091)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,632,953.00 |
-10,711,045.03 |
-9,874,888.63 |
-90,520,329.78 |
| 本期利润 |
25,562,194.37 |
3,778,589.80 |
2,036,528.68 |
-202,479,386.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
0.80 |
0.42 |
-28.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
0.76 |
0.52 |
-26.13 |
| 期末可供分配利润 |
-66,950,073.53 |
-100,751,538.47 |
-110,895,717.50 |
-121,616,661.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
404,392,885.95 |
435,689,361.14 |
473,726,368.32 |
505,628,524.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.81 |
-25.58 |
-25.75 |
-26.13 |
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