科创银华LOF(501083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,580,476.24 |
-51,663,765.36 |
-138,799,595.45 |
-112,549,823.41 |
| 本期利润 |
95,338,095.33 |
19,212,698.40 |
-108,027,803.05 |
19,731,947.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.30 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.20 |
5.86 |
-24.42 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.20 |
5.82 |
-24.46 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-34,140.29 |
12,900,060.66 |
-2,983,824.93 |
99,504,210.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
432,739,490.45 |
321,101,858.58 |
325,863,071.41 |
479,357,229.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.05 |
0.99 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.00 |
4.86 |
-0.91 |
35.80 |
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