科创中欧LOF(501081)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,856,648.13 |
-63,851,936.22 |
-44,737,514.98 |
-13,191,632.76 |
| 本期利润 |
73,166,327.07 |
-90,796,975.82 |
-3,543,577.83 |
-6,043,152.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.24 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.60 |
-18.32 |
-0.58 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.30 |
-14.56 |
-0.58 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
204,759,896.73 |
120,557,829.26 |
214,535,509.50 |
210,085,878.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.33 |
0.55 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
541,777,436.67 |
488,361,634.13 |
601,737,735.63 |
598,608,427.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.33 |
1.55 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.19 |
32.78 |
55.41 |
54.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
