新能源车LOF(501057)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-267,954,234.52 |
-1,115,747,794.90 |
-599,957,509.17 |
-699,193,571.32 |
| 本期利润 |
253,496,550.51 |
19,340,316.98 |
-818,899,365.27 |
-2,175,216,520.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.25 |
-0.62 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
0.40 |
-16.41 |
-31.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
1.47 |
-15.00 |
-27.44 |
| 期末可供分配利润 |
25,401,546.97 |
315,173,404.09 |
879,563,670.10 |
1,548,545,660.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.11 |
0.27 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
4,569,855,973.78 |
4,900,573,407.44 |
4,470,296,236.82 |
5,535,762,463.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.63 |
1.37 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.86 |
63.37 |
36.86 |
61.01 |
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