圆信永丰汇利LOF(501051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,351,627.78 |
-10,237,415.72 |
-11,484,242.20 |
-3,319,101.62 |
| 本期利润 |
15,455,614.16 |
-2,405,822.62 |
-25,711,246.70 |
-6,932,891.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.41 |
-1.62 |
-13.59 |
-3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
-1.30 |
-13.14 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润 |
57,679,673.30 |
42,603,239.62 |
48,227,017.88 |
71,250,011.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.42 |
0.43 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
154,459,406.46 |
145,065,037.49 |
159,239,283.44 |
191,227,142.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.42 |
1.43 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.60 |
41.58 |
43.44 |
59.39 |
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