沪深300LOFC(501045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-333,191.12 |
-275,389.63 |
-1,288,725.01 |
-221,667.16 |
| 本期利润 |
13,538,886.54 |
1,177,726.88 |
-7,001,414.47 |
246,364.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
1.46 |
-9.68 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.77 |
1.43 |
-9.49 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
28,495,049.93 |
10,132,872.32 |
7,843,079.67 |
13,051,748.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.13 |
0.12 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
121,945,322.60 |
86,051,689.83 |
74,617,948.27 |
68,366,396.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.13 |
1.12 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.49 |
13.35 |
11.75 |
23.60 |
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