汇添富弘安混合A(501041)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-52,760.83 |
-127,509.71 |
-247,753.63 |
21,443,828.23 |
| 本期利润 |
-49,710.90 |
-284,471.34 |
-301,681.70 |
36,694.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
-1.12 |
-1.17 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
-1.82 |
-1.89 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,870,127.35 |
5,022,469.11 |
5,084,471.13 |
4,018,382.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
34,163,190.14 |
24,744,043.91 |
25,115,349.08 |
18,476,206.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.17 |
25.47 |
25.38 |
27.79 |
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