中证500LOFC(501037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,512,262.51 |
-3,758,856.64 |
-2,407,330.19 |
-1,501,919.16 |
| 本期利润 |
5,952,115.10 |
-11,672,132.42 |
-5,102,135.53 |
5,678,779.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
-8.34 |
-3.91 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
-7.81 |
-5.42 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
7,591,009.27 |
-9,209,045.48 |
1,833,036.64 |
12,311,475.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.01 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
122,506,247.52 |
133,613,535.51 |
126,206,447.31 |
127,043,265.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.94 |
1.01 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.61 |
-6.45 |
1.47 |
10.73 |
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