中证500LOF(501036)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,438.48 |
-12,764,215.06 |
-6,419,058.98 |
-4,408,776.25 |
| 本期利润 |
11,078,019.36 |
15,641,793.71 |
-20,063,562.76 |
-13,623,530.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
5.83 |
-7.74 |
-4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
5.26 |
-7.72 |
-5.20 |
| 期末可供分配利润 |
29,074,427.47 |
21,460,618.67 |
-13,044,184.70 |
7,574,786.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
253,544,814.96 |
276,544,162.73 |
249,987,563.76 |
261,173,153.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
8.41 |
-4.96 |
2.99 |
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