环境治理LOF(501030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,009.03 |
-12,960,280.45 |
-28,056,076.26 |
-34,923,353.67 |
| 本期利润 |
13,644,233.83 |
15,170,298.29 |
-40,733,772.46 |
-36,430,351.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
6.46 |
-16.52 |
-11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
7.45 |
-15.50 |
-11.67 |
| 期末可供分配利润 |
-195,383,952.94 |
-238,755,915.80 |
-355,344,414.90 |
-338,255,663.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.62 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
208,470,928.24 |
224,425,033.19 |
218,719,259.93 |
277,785,505.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.48 |
0.38 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.38 |
-51.55 |
-61.90 |
-54.91 |
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