国泰融信(LOF)(501027)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,584,613.75 |
-10,596,326.94 |
71,498,396.54 |
39,673,739.98 |
| 本期利润 |
-27,825,212.60 |
-17,699,569.05 |
69,116,587.89 |
41,583,922.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.44 |
-1.93 |
7.56 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.30 |
-1.27 |
7.75 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
11,110,036.01 |
104,168,610.03 |
150,860,578.19 |
97,356,950.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
91,771,580.37 |
752,222,753.96 |
1,021,762,718.62 |
813,654,892.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.19 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
17.99 |
19.51 |
16.33 |
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