军工基金LOF(501019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,141,326.76 |
-4,731,514.95 |
-33,572,613.59 |
-3,927,771.65 |
| 本期利润 |
97,451,141.89 |
-34,030,763.86 |
-112,225,246.21 |
28,434,046.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.05 |
-0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
-4.71 |
-12.90 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.14 |
-4.24 |
-12.56 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
101,212,389.40 |
13,003,668.19 |
46,576,187.73 |
152,974,171.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.02 |
0.06 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
871,585,176.41 |
724,212,277.43 |
780,869,979.49 |
927,820,386.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.02 |
1.06 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.31 |
1.83 |
6.34 |
25.53 |
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