国金鑫新LOF(501000)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-829,240.30 |
-978,176.64 |
-145,590.09 |
-41,844.26 |
| 本期利润 |
-825,930.02 |
-969,961.87 |
-148,965.60 |
-66,384.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.87 |
-4.72 |
-9.60 |
-4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.85 |
-2.10 |
-10.41 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
-436,828.46 |
-20,011,829.13 |
-2,689,446.02 |
-215,507.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,685,777.38 |
76,193,172.76 |
11,395,274.27 |
1,342,355.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.60 |
-20.80 |
-19.10 |
-13.80 |
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