工银优质精选混合A(487021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,815,575.75 |
-63,770,415.96 |
-87,290,886.79 |
-29,960,242.90 |
| 本期利润 |
7,974,685.24 |
-15,312,709.28 |
-156,557,959.92 |
-78,257,286.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.71 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-4.31 |
-23.02 |
-9.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
-4.33 |
-21.54 |
-9.49 |
| 期末可供分配利润 |
76,380,322.76 |
80,998,153.27 |
200,036,129.03 |
347,947,154.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.79 |
1.21 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
236,332,383.58 |
257,486,282.08 |
430,919,381.42 |
698,614,555.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.74 |
2.50 |
2.61 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.28 |
79.99 |
88.13 |
117.01 |
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