工银尊益中短债C(485122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,168,706.01 |
67,101,892.44 |
44,803,937.13 |
24,324,415.08 |
| 本期利润 |
180,621,848.11 |
75,915,265.24 |
75,574,858.62 |
54,948,373.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.23 |
3.69 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.52 |
3.70 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,053,509,785.38 |
863,889,531.49 |
138,026,928.20 |
142,441,662.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,649,989,699.73 |
8,674,984,586.05 |
1,543,459,789.25 |
1,819,434,696.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
15.15 |
13.43 |
11.96 |
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