工银添颐债券A(485114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,920,783.52 |
-36,998,649.47 |
-93,695,533.62 |
-2,837,345.56 |
| 本期利润 |
7,929,587.82 |
3,922,859.20 |
-100,801,599.96 |
-9,572,759.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
1.37 |
-8.20 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.03 |
-9.94 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
58,878,324.74 |
80,641,496.33 |
194,412,795.08 |
696,260,411.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.81 |
0.99 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
164,155,481.86 |
234,484,691.73 |
454,175,387.79 |
1,322,737,244.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.37 |
2.32 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.50 |
136.70 |
132.00 |
155.30 |
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