工银尊益中短债F(485022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,644,215.47 |
1,788,108.03 |
3,498,838.10 |
1,759,968.82 |
| 本期利润 |
3,327,533.26 |
2,443,559.30 |
5,929,823.03 |
3,719,320.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
1.73 |
4.18 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.65 |
3.96 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
9,814,263.68 |
9,783,572.99 |
35,926,596.06 |
47,573,071.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
79,252,186.33 |
86,344,687.82 |
351,500,254.73 |
528,079,294.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
10.05 |
8.26 |
6.72 |
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