工银信用纯债债券B(485019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,175,253.63 |
3,826,068.72 |
2,294,021.62 |
892,472.80 |
| 本期利润 |
10,736,842.41 |
8,882,995.45 |
3,519,840.10 |
1,290,834.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
2.84 |
5.00 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.99 |
6.10 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
22,841,008.24 |
80,049,620.57 |
20,771,764.51 |
10,767,048.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
119,778,133.50 |
443,298,386.71 |
119,546,894.36 |
66,270,481.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.22 |
43.32 |
39.16 |
35.80 |
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