汇添富可转换债券C(470059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,570,421.00 |
-3,001,865.07 |
-56,497,603.45 |
-35,686,688.85 |
| 本期利润 |
34,908,523.65 |
7,663,121.83 |
-23,319,999.63 |
15,032,051.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
1.43 |
-2.62 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.95 |
4.15 |
-3.51 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
95,739,745.99 |
67,291,295.07 |
111,634,200.94 |
141,297,215.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.22 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
884,578,003.16 |
524,626,889.63 |
825,737,324.41 |
919,714,907.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.68 |
1.62 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.96 |
110.30 |
101.92 |
111.40 |
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