汇添富鑫禧债(470030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
345,266,321.43 |
162,387,994.80 |
372,815,895.35 |
191,280,541.59 |
| 本期利润 |
384,419,820.86 |
245,157,410.37 |
370,638,651.45 |
213,417,817.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
1.92 |
2.92 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
1.93 |
2.97 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
112,607,426.99 |
267,046,583.85 |
104,717,767.55 |
173,167,486.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,642,864,040.87 |
12,896,553,610.74 |
12,655,880,415.93 |
12,753,684,061.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
13.88 |
11.72 |
10.34 |
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