汇添富优选回报混合A(470021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,436,116.67 |
-51,340,675.01 |
-196,294,533.01 |
-114,311,696.84 |
| 本期利润 |
2,794,725.34 |
-20,749,389.27 |
-176,445,503.42 |
-100,308,475.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.80 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-9.72 |
-45.59 |
-20.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
-8.00 |
-34.72 |
-18.26 |
| 期末可供分配利润 |
-16,315,844.39 |
-61,158,065.82 |
-19,094,671.84 |
68,849,762.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.41 |
-0.11 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
184,691,147.23 |
194,847,098.29 |
254,469,017.91 |
389,228,369.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.30 |
1.41 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.00 |
29.90 |
41.20 |
76.80 |
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