汇添富理财14天债券A(470014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,263.01 |
73,178.29 |
465,134.19 |
162,483.18 |
| 本期利润 |
283,983.89 |
167,117.91 |
403,650.43 |
179,991.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.64 |
1.21 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.64 |
1.31 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,359,719.91 |
1,293,939.62 |
1,406,984.51 |
1,429,737.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,464,817.96 |
25,388,449.62 |
31,245,305.67 |
37,498,748.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
5.39 |
4.72 |
3.96 |
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