汇添富多元收益债券C(470011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,233,352.46 |
4,008,879.29 |
1,766,389.81 |
-1,001,810.81 |
| 本期利润 |
586,614.73 |
3,839,493.92 |
1,999,725.00 |
-642,290.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
4.19 |
2.03 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
6.73 |
2.62 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,699,755.11 |
696,922.85 |
-307,357.96 |
-603,948.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,689,324.96 |
51,561,204.80 |
126,232,275.04 |
31,447,153.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.29 |
111.82 |
103.66 |
98.46 |
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