汇添富民营活力混合(470009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-133,949,670.57 |
-233,892,081.15 |
-120,368,931.62 |
81,657,569.24 |
| 本期利润 |
149,222,438.94 |
-101,214,547.22 |
-283,556,776.87 |
158,773,377.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.18 |
-0.51 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
-4.81 |
-11.18 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
-4.62 |
-10.87 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,718,627,249.93 |
1,555,469,972.48 |
1,650,798,697.90 |
2,164,453,760.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.31 |
2.84 |
3.03 |
3.82 |
| 期末基金资产净值 |
2,238,592,087.59 |
2,103,001,647.66 |
2,196,107,625.42 |
2,731,268,065.71 |
| 期末基金份额净值 |
4.31 |
3.84 |
4.03 |
4.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
417.02 |
361.29 |
383.63 |
478.74 |
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