汇添富医药保健混合(470006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-536,202,525.84 |
-431,122,888.80 |
-688,949,785.60 |
-341,663,783.95 |
| 本期利润 |
-508,629,218.79 |
-517,934,847.57 |
-853,000,621.44 |
-530,051,663.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.28 |
-18.92 |
-21.09 |
-11.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.10 |
-16.70 |
-18.47 |
-11.17 |
| 期末可供分配利润 |
569,049,695.60 |
721,900,933.53 |
1,239,196,142.32 |
1,833,878,125.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.45 |
0.71 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
2,282,605,984.49 |
2,431,192,208.65 |
3,183,480,383.91 |
4,077,833,113.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.53 |
1.83 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.10 |
98.67 |
138.50 |
159.86 |
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