华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-90,986.50 |
167,146.34 |
75,670.80 |
4,419,088.31 |
| 本期利润 |
-802,028.59 |
1,171,446.92 |
603,283.09 |
4,110,594.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.17 |
0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.32 |
11.07 |
5.99 |
11.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.01 |
12.41 |
6.50 |
26.75 |
| 期末可供分配利润 |
3,850,589.62 |
4,393,817.09 |
3,571,785.65 |
2,808,508.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.58 |
0.50 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
11,979,765.95 |
11,907,750.19 |
10,696,109.32 |
9,661,035.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.58 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.37 |
58.48 |
50.14 |
40.98 |
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