华泰柏瑞价值增长混合A(460005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,801,478.80 |
-110,718,284.49 |
-125,538,263.37 |
-78,422,478.67 |
| 本期利润 |
-48,872,255.17 |
-131,994,742.40 |
-76,636,511.91 |
-49,864,848.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.52 |
-0.28 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.43 |
-22.17 |
-9.89 |
-5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.48 |
-17.54 |
-8.41 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
212,721,936.98 |
157,004,487.32 |
271,061,026.20 |
354,883,837.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.65 |
1.11 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
588,377,142.39 |
546,903,928.83 |
671,971,484.90 |
781,063,474.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.27 |
2.75 |
2.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
484.76 |
404.80 |
512.19 |
533.27 |
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