华富中证A100ETF联接A(410008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,109,298.02 |
-6,645,623.00 |
-9,639,945.42 |
-1,651,636.81 |
| 本期利润 |
30,455,620.47 |
4,608,002.87 |
-23,011,394.53 |
1,385,541.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.63 |
2.19 |
-9.47 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.30 |
2.05 |
-10.18 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
43,474,226.77 |
14,796,824.35 |
12,462,250.13 |
35,803,996.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
0.06 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
259,320,975.75 |
195,020,679.77 |
218,917,315.69 |
235,713,276.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.08 |
1.06 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.15 |
66.76 |
63.42 |
81.71 |
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