华富价值增长混合A(410007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-193,059,603.17 |
-147,569,065.69 |
-3,841,880.44 |
19,565,351.25 |
| 本期利润 |
-89,914,427.40 |
-124,981,306.98 |
-96,146,121.64 |
24,508,558.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
-0.46 |
-0.26 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.71 |
-22.85 |
-10.66 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.68 |
-15.83 |
-9.41 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
37,547.92 |
48,119,538.88 |
273,020,376.63 |
292,537,809.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.21 |
0.72 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
340,493,652.32 |
427,493,163.95 |
856,888,622.13 |
961,719,527.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.90 |
2.25 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
256.79 |
228.85 |
290.72 |
347.76 |
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