中海上证50指数增强(399001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,639,328.22 |
4,198,909.58 |
-20,191,734.36 |
-2,454,347.75 |
| 本期利润 |
46,169,788.60 |
11,757,505.68 |
-24,215,109.65 |
-8,327,271.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.89 |
3.95 |
-8.73 |
-3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.79 |
5.36 |
-7.99 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润 |
56,929,375.86 |
36,579,637.62 |
17,456,821.93 |
44,946,674.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
0.06 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
332,645,126.04 |
338,677,654.81 |
288,202,568.04 |
292,201,141.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.12 |
1.06 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.11 |
40.23 |
33.10 |
40.99 |
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