中海消费混合A(398061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,283,444.12 |
-38,130,576.15 |
-68,465,600.05 |
-44,116,759.79 |
| 本期利润 |
-27,265,385.54 |
-28,879,397.10 |
-48,277,329.98 |
-9,119,758.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.57 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.86 |
-11.72 |
-15.14 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.62 |
-11.35 |
-16.38 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润 |
46,869,364.04 |
65,348,294.15 |
106,905,249.90 |
134,655,909.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.85 |
1.33 |
1.63 |
| 期末基金资产净值 |
214,332,119.45 |
222,292,619.11 |
262,142,119.41 |
309,069,499.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.90 |
3.27 |
3.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.85 |
245.99 |
290.29 |
347.74 |
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