中海优质成长混合(398001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,077,686.48 |
-186,126,037.58 |
-204,480,873.66 |
70,465,912.14 |
| 本期利润 |
-31,868,879.50 |
-171,085,598.88 |
-243,890,335.12 |
139,035,251.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
-14.97 |
-16.37 |
9.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.43 |
-13.65 |
-12.31 |
12.72 |
| 期末可供分配利润 |
-370,261,029.38 |
-537,771,758.22 |
-436,467,839.05 |
-132,215,517.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,048,091,940.25 |
987,771,383.67 |
1,307,453,110.63 |
1,663,895,942.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.30 |
0.26 |
0.30 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
613.84 |
525.36 |
624.18 |
830.95 |
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