中海增强收益债券C(395012)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,589,404.11 |
1,077,680.44 |
-158,316.71 |
111,935.25 |
| 本期利润 |
2,131,877.45 |
3,479,362.62 |
-81,533.95 |
-153,930.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
10.17 |
-2.00 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
4.74 |
0.28 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
767,339.36 |
-822,947.94 |
-54,543.24 |
-88,527.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
78,560,847.56 |
76,215,722.71 |
2,172,662.88 |
11,827,076.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.87 |
61.44 |
54.57 |
54.14 |
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