摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,475,943.74 |
2,421,252.13 |
596,048.18 |
-974,700.71 |
| 本期利润 |
11,563,051.94 |
6,687,652.22 |
6,802,302.40 |
2,482,676.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.68 |
10.39 |
11.14 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.72 |
11.42 |
11.44 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-3,407,491.99 |
-5,128,357.14 |
-7,740,523.39 |
-6,755,313.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
86,548,842.77 |
63,272,473.56 |
71,024,833.92 |
51,905,505.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
1.10 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.41 |
19.44 |
19.47 |
7.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
