摩根中国优势混合A(375010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,167,610.47 |
-65,898,447.53 |
-275,625,056.70 |
-64,305,598.60 |
| 本期利润 |
181,906,349.96 |
68,563,840.57 |
-314,961,831.59 |
234,182,997.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.19 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
3.38 |
-14.89 |
10.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
3.54 |
-13.97 |
11.18 |
| 期末可供分配利润 |
-230,459,318.60 |
-578,693,111.45 |
-542,673,653.79 |
-274,515,327.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.30 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,575,222,078.07 |
2,046,576,486.77 |
2,085,612,606.83 |
2,337,020,252.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.20 |
1.16 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
784.75 |
733.31 |
704.78 |
940.10 |
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