摩根双息平衡混合A(373010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,894,249.51 |
10,530,743.29 |
-35,853,681.96 |
-12,053,710.60 |
| 本期利润 |
55,833,123.30 |
51,508,336.21 |
-16,261,775.05 |
15,442,443.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
6.40 |
-2.00 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
6.97 |
-2.16 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
-147,763,548.94 |
-168,806,767.03 |
-213,855,921.98 |
-187,784,263.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
785,817,526.68 |
853,153,310.99 |
760,135,204.36 |
814,155,099.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
283.70 |
280.56 |
255.76 |
270.44 |
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