摩根纯债债券A(371020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,211,905.40 |
2,145,837.21 |
583,090.99 |
864,151.09 |
| 本期利润 |
4,450,312.59 |
2,140,185.13 |
2,060,698.78 |
1,954,465.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
2.60 |
2.39 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
2.65 |
2.37 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
53,111,746.14 |
13,336,815.22 |
15,107,222.51 |
16,056,181.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
311,903,025.06 |
80,267,938.97 |
83,308,323.13 |
86,826,107.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.14 |
73.73 |
69.25 |
69.03 |
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