上投摩根分红添利债券A(370021)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,522.36 |
611,150.07 |
1,190,620.47 |
591,644.12 |
| 本期利润 |
183,537.35 |
-498,022.23 |
1,311,110.13 |
369,998.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-0.87 |
3.72 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
-0.91 |
3.34 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
200,662.00 |
1,613,954.83 |
1,931,293.38 |
756,849.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,380,008.04 |
48,330,815.85 |
59,970,489.72 |
31,012,602.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.58 |
47.45 |
48.80 |
45.72 |
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