光大新增长混合A(360006)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-99,796,735.68 |
-129,034,777.59 |
-65,355,028.81 |
31,694,772.29 |
| 本期利润 |
8,283,803.22 |
-24,069,771.18 |
-143,998,714.01 |
39,772,228.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
-2.82 |
-12.12 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-2.64 |
-14.33 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
-174,456,607.04 |
-216,434,265.95 |
-93,226,219.98 |
420,011.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
827,203,811.21 |
849,333,342.20 |
898,359,238.97 |
1,234,073,717.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.16 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
563.24 |
538.55 |
555.86 |
680.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
