天治稳健双盈债券(350006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,888,046.15 |
-2,527,173.19 |
2,996,451.03 |
5,008,690.06 |
| 本期利润 |
5,969,878.81 |
-1,966,872.79 |
3,370,036.34 |
6,532,851.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
-0.62 |
2.18 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
-2.42 |
2.95 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
4,454,606.19 |
-925,886.01 |
11,509,938.29 |
15,627,032.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
52,524,911.38 |
89,370,208.18 |
149,004,110.46 |
178,618,673.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.37 |
112.29 |
117.57 |
121.66 |
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