天治低碳经济混合(350002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,119,923.02 |
-13,011,468.70 |
-25,110,510.74 |
6,189,732.06 |
| 本期利润 |
3,417,416.58 |
-11,168,032.00 |
-24,444,497.69 |
10,457,828.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.25 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
-13.86 |
-20.53 |
8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
-11.75 |
-8.01 |
20.13 |
| 期末可供分配利润 |
6,062,409.83 |
-7,137,712.73 |
2,918,413.67 |
38,930,825.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.09 |
0.03 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
74,768,440.00 |
71,710,916.46 |
98,443,495.08 |
151,500,283.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
1.03 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.10 |
14.59 |
29.85 |
69.56 |
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