兴全社会责任混合(340007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-692,047,654.30 |
-653,857,423.46 |
-835,504,162.21 |
-315,418,367.70 |
| 本期利润 |
-224,214,044.36 |
-302,454,894.25 |
-1,155,544,618.22 |
-464,410,396.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-1.12 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.21 |
-10.68 |
-29.54 |
-10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.85 |
-9.67 |
-26.46 |
-10.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,817,435,256.62 |
1,754,482,947.22 |
2,124,894,279.49 |
2,873,810,504.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91 |
1.82 |
2.12 |
2.80 |
| 期末基金资产净值 |
2,769,215,377.73 |
2,717,663,529.48 |
3,125,096,089.61 |
3,898,755,073.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.82 |
3.12 |
3.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.59 |
221.57 |
255.98 |
333.47 |
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