兴全可转债混合(340001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,475,686.74 |
-75,930,946.07 |
-167,913,791.36 |
-76,424,574.62 |
| 本期利润 |
179,367,002.81 |
43,080,102.20 |
-213,240,813.80 |
-19,076,867.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
1.42 |
-5.64 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
1.54 |
-5.55 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
45,031,283.63 |
11,940,997.43 |
23,015,812.74 |
200,294,984.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,762,926,029.90 |
3,014,174,968.18 |
3,098,344,604.11 |
3,789,652,880.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
991.10 |
939.77 |
924.01 |
978.90 |
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